[미국 주식]휴렛 팩커드 엔터프라이즈(HPE): 2024년 기업 기술 혁신 및 솔루션 리더십 완전 가이드

Hewlett Packard Enterprise Company로고

1.기업 소개:

개요:

반응형

Hewlett Packard Enterprise Company, 흔히 HPE로 알려져 있습니다, 미국의 글로벌 정보 기술 회사입니다. 이 회사는 2015년에 HP Inc.와 분할되어 설립되었으며, 주로 기업용 서버, 저장 장치, 네트워킹 하드웨어 및 다양한 IT 서비스를 제공합니다. HPE는 클라우드 컴퓨팅, 데이터 센터 관리 및 사이버 보안 분야에서도 활동하며, 기업들이 기술적 변화에 효과적으로 대응하도록 지원하는 다양한 솔루션을 제공합니다. 회사의 본사는 미국 캘리포니아 주 산호세에 위치하고 있으멀로, 기술 혁신의 중심지인 실리콘 밸리의 일원으로 활발히 활동하고 있습니다.

 

상세정보:

기업명	Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
설립 연도	2015년
본사 위치	캘리포니아 주 산호세, 미국
업계	정보 기술
주요 제품	기업용 서버, 스토리지 솔루션, 네트워킹 장비, 클라우드 기반 서비스, IT 서비스
기술 특징	하이브리드 클라우드 솔루션, 고성능 컴퓨팅, 데이터 분석, 사이버 보안 제공
주요 시장	전세계 기업 IT 시장, 대기업과 정부 기관
창립자	윌리엄 레드링턴 휴렛, 데이비드 패커드
주요 투자자	-
경쟁 우위	강력한 브랜드 인지도, 광범위한 IT 솔루션 포트폴리오, 광범위한 파트너십
웹사이트	www.hpe.com
최근 주요 뉴스	https://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=196918

 

2.기업 자세히 소개:

역사와 배경

HPE는 2015년에 HP Inc.에서 분할하여 설립된 회사로, 원래 HP는 1939년 윌리엄 레드링턴 휴렛과 데이비드 패커드에 의해 창립되었습니다. 분할 후 HPE는 엔터프라이즈 서비스 및 하드웨어 분야에 집중하게 되었습니다. 이 분할은 빠르게 변화하는 기술 환경에 보다 유연하게 대응하고, 특화된 전략을 실행하기 위한 목적이었습니다.

사업 모델

HPE의 사업 모델은 주로 기업 고객을 대상으로 하는 B2B 모델에 초점을 맞추고 있습니다. 회사는 하드웨어 판매, IT 서비스, 클라우드 기반 솔루션을 제공하며, 이를 통해 재발생 수익(recurring revenue)을 창출하는 서비스 지향적 모델로 전환하고 있습니다.

주요 제품

• 서버: HPE는 프로리언트 시리즈(ProLiant series) 서버를 포함한 다양한 타입의 서버를 제공합니다.
• 스토리지: 고성능 스토리지 솔루션과 데이터 관리 솔루션을 제공합니다.
• 네트워킹 장비: 아루바 네트워크스(Aruba Networks)를 통해 무선 LAN과 네트워킹 장비를 제공합니다.
• 클라우드 서비스: 하이브리드 클라우드 및 멀티 클라우드 서비스를 제공합니다.

조직 구조

HPE는 기능별 조직 구조를 가지고 있으며, 각 사업부는 특정 제품 라인이나 서비스에 초점을 맞추고 있습니다. CEO 아래에는 여러 사업 부문이 존재하며, 각 부문은 자체의 연구 개발, 마케팅, 판매, 그리고 고객 서비스 팀을 보유하고 있습니다.

산업 동향

디지털 변환, AI, 머신러닝, 사물인터넷(IoT) 및 클라우드 컴퓨팅의 확산이 주요 산업 동향입니다. HPE는 이러한 기술 동향을 자신들의 제품과 서비스에 통합하여 경쟁력을 유지하고 있습니다.

시장 위치

HPE는 엔터프라이즈 IT 시장에서 강력한 위치를 유지하고 있으멜, 서버 및 스토리지 시장에서 상위 업체 중 하나입니다. 클라우드 서비스 및 IT 인프라 시장에서도 중요한 역할을 하고 있습니다.

경쟁자 비교

주요 경쟁사로는 Dell Technologies, IBM, Cisco Systems 등이 있습니다. 이들과의 경쟁에서 HPE는 특히 하이브리드 클라우드와 AI 기반 분석 도구를 통해 차별화를 시도하고 있습니다.

전략적 위치

HPE는 하이브리드 클라우드와 엣지 컴퓨팅 분야에서의 리더십을 강화하고자 전략적 투자를 진행 중입니다. 또한, 지속 가능성과 기업의 사회적 책임을 강조하며 기업 이미지를 제고하고 있습니다.

기술적 위치

HPE는 인공지능, 머신러닝, 빅 데이터 분석을 통한 자동화된 IT 솔루션 개발에 중점을 두고 있습니다. 이는 기업 고객이 데이터 중심의 결정을 내리는 데 도움을 주고, 전반적인 운영 효율성을 향상시키는데 기여하고 있습니다.

지속 가능성

HPE는 에너지 효율적인 제품 설계 및 환경 보호 활동을 통해 지속 가능한 비즈니스 모델을 추구하고 있습니다. 또한, 기업의 사회적 책임을 중요시하며, 다양한 지역 사회 개발 프로그램에 참여하고 있습니다.

 

3.투자 정보(참조 자료:stockrow):

티커:HPE

손익계산서(2014년 말~2023년 말) 분석:

매출액 (Revenue or Sales)

• 2014년: $55,123.00 백만
• 2019년: $29,135.00 백만
• 2023년: $29,135.00 백만

매출액에서 볼 때, 2014년은 $55,123.00 백만으로 가장 높았으며, 2019년부터 2023년까지는 $29,135.00 백만으로 유지되었습니다. 이는 2014년 이후 매출이 크게 감소한 후 일정한 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다.

총 이익 (Gross Profit)

• 2014년: $15,637.00 백만
• 2019년: $9,493.00 백만
• 2023년: $10,239.00 백만

총 이익은 2014년의 $15,637.00 백만에서 2019년에 $9,493.00 백만으로 감소하였으며, 2023년에는 소폭 증가하여 $10,239.00 백만을 기록했습니다. 이는 전체적인 비용 효율성 개선과 운영 효율성의 향상을 반영할 수 있습니다.

영업 이익 (Operating Income)

• 2014년: $2,335.00 백만
• 2019년: $1,274.00 백만
• 2023년: $2,089.00 백만

영업 이익은 2014년에 $2,335.00 백만이었고, 2019년에는 $1,274.00 백만으로 감소하였으나, 2023년에는 $2,089.00 백만으로 다시 증가하였습니다. 이는 회사가 경영 효율성을 향상시키며 회복세를 보이고 있음을 시사합니다.

순이익 (Net Income)

• 2014년: $1,648.00 백만
• 2019년: $1,049.00 백만
• 2023년: $2,025.00 백만

순이익 또한 2014년 $1,648.00 백만에서 2019년 $1,049.00 백만으로 감소하였지만, 2023년에는 $2,025.00 백만으로 크게 증가하였습니다. 이는 회사의 순수익이 회복되고 성장세를 나타내고 있음을 보여줍니다.

EPS (Earnings Per Share)

• 2014년: $0.91 (기본)
• 2019년: $0.78 (기본)
• 2023년: $1.56 (기본)

EPS는 2014년 $0.91에서 2019년 $0.78로 감소하였으나, 2023년에는 $1.56으로 크게 증가하여 주주들에게 더 많은 이익을 제공하고 있습니다. 이는 회사의 이익 개선이 주주 가치에 긍정적으로 작용하고 있음을 의미합니다.

 

대차대조표(2014년 말~2023년 말) 분석:

총 자산 (Total Assets)

• 2014년: $65,071.00 백만
• 2019년: $51,803.00 백만
• 2023년: $57,153.00 백만

총 자산을 살펴보면, 2014년에 비해 2019년에 감소했다가 2023년에 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이는 중간 기간의 경영 전략 변화나 시장 조건의 변화를 반영할 수 있습니다.

총 부채 (Total Liabilities)

• 2014년: $27,899.00 백만
• 2019년: $34,654.00 백만
• 2023년: $35,915.00 백만

총 부채는 2014년 이후 지속적으로 증가하였습니다. 이는 회사가 더 많은 부채를 지고 있다는 것을 의미하며, 장기적인 재무 건전성 관리에 주의가 필요함을 시사합니다.

주주 자본 (Shareholders' Equity)

• 2014년: $37,172.00 백만
• 2019년: $17,149.00 백만
• 2023년: $21,238.00 백만

주주 자본은 2014년 이후 크게 감소한 뒤, 2023년에 약간 회복되었습니다. 이는 회사의 순자산 가치가 감소하였으나, 최근에 다소 안정화되고 있음을 나타냅니다.

유동 자산 (Current Assets)

• 2014년: $22,031.00 백만
• 2019년: $15,143.00 백만
• 2023년: $18,948.00 백만

유동 자산은 2014년에 비해 2019년에 감소하였으나, 2023년에는 다시 증가하였습니다. 이는 회사가 단기적으로 현금화할 수 있는 자산을 증가시켜 유동성을 개선하고 있음을 보여줍니다.

유동 부채 (Current Liabilities)

• 2014년: $19,760.00 백만
• 2019년: $19,159.00 백만
• 2023년: $21,882.00 백만

유동 부채는 2019년에 약간 감소했다가 2023년에는 다시 증가했습니다. 이는 회사가 단기적으로 갚아야 할 부채가 증가하고 있음을 의미하며, 단기 재무 건전성에 영향을 줄 수 있습니다.

 

현금흐름표(2014년 말~2023년 말) 분석:

순운영현금흐름 (Net Operating Cash Flow)

• 2014년: $6,911.00 백만
• 2019년: $3,997.00 백만
• 2023년: $4,428.00 백만

순운영현금흐름은 2014년에 가장 높았으며, 이후 2019년에 감소한 후 2023년에 다시 증가했습니다. 이는 회사의 운영 효율성이 중간에 다소 저하되었으나, 최근 개선되고 있음을 나타냅니다.

순투자현금흐름 (Net Investing Cash Flow)

• 2014년: ($2,974.00) 백만
• 2019년: ($3,457.00) 백만
• 2023년: ($3,284.00) 백만

순투자현금흐름은 지속적으로 음수를 보여줍니다. 이는 회사가 자본 투자를 통해 미래 성장을 추구하고 있음을 보여주며, 투자의 규모가 비교적 일정하게 유지되고 있습니다.

순재무현금흐름 (Net Financing Cash Flow)

• 2014년: ($3,800.00) 백만
• 2019년: ($1,548.00) 백만
• 2023년: ($1,362.00) 백만

순재무현금흐름은 2014년에 큰 음수 값을 보인 후 점차 감소하고 있습니다. 이는 회사가 외부 자금 조달을 점차 줄이고 자체적인 자금으로 운영을 지속하려는 전략을 반영할 수 있습니다.

자본지출 (Capital Expenditures, CapEx)

• 2014년: ($3,014.00) 백만
• 2019년: ($2,259.00) 백만
• 2023년: ($2,226.00) 백만

자본지출은 2014년에 가장 높았으며, 이후 감소하여 2023년에는 비교적 안정된 수준을 보이고 있습니다. 이는 기존의 자본 재투자에서 일정 수준의 안정성을 찾은 것으로 해석될 수 있습니다.

 

현금 및 현금 등가물의 순변화 (Net Change in Cash and Cash Equivalents)

• 2014년: $137.00 백만
• 2019년: ($1,008.00) 백만
• 2023년: ($182.00) 백만

현금 및 현금 등가물의 순변화는 2014년에 소폭 증가한 후 2019년에 큰 폭으로 감소하였고, 2023년에는 감소폭이 소폭으로 줄어들었습니다. 이는 회사의 현금 관리 전략이 다소 변동성을 보이며 재정 상태의 변화를 반영합니다.

 

DCF로 적정가치 산출:

계산결과:

적정 주당 가치는 약 $45.76으로 계산되었습니다. 이는 현재 시장 가격인 $17.06과 비교할 때 상당히 높은 가치를 나타냅니다.

투자 전략 수립:

현재 주가가 $17.06인 점을 감안할 때, DCF 모델에 따르면 이 회사의 주식은 상당히 저평가되어 있습니다. 따라서 이는 강력한 매수 기회로 볼 수 있으며, 장기적인 투자에 유리한 조건을 제공할 것으로 보입니다. 투자자는 이러한 저평가 상태를 활용하여 주식을 매입하고, 회사의 가치가 시간이 지남에 따라 적정 수준으로 회복되기를 기대할 수 있습니다.

참고: DCF 산출 결과는 다양한 한계를 지니고 있고 불완전 하며 여러 변수에 의해 오차 혹은 오류가 발생할 수 있으며 이는 참고용으로만 사용해야 합니다. ​

 

RIM로 적정가치 산출:

계산결과:

적정 주당 가치는 약 $15.35으로 계산되었습니다. 이는 현재 시장 가격인 $17.06과 비교할 때 약간 저평가된 것으로 나타나지만, 시장 가격과 비교적 근접한 수치를 보여줍니다.

투자 전략 수립:

현재 주가가 $17.06인 점을 고려하면, RIM 모델에 따른 적정 가치는 시장 가격과 큰 차이가 없습니다. 이 경우, 투자자는 추가적인 성장 기회나 리스크 요소를 면밀히 분석하여 투자 결정을 내려야 합니다. 현재 가격이 모델 산출 가치에 근접해 있으므로, 큰 변동성이 없는 한 유지 전략을 추천할 수 있습니다.

참고: RIM 산출 결과는 다양한 한계를 지니고 있고 불완전 하며 여러 변수에 의해 오차 혹은 오류가 발생할 수 있으며 이는 참고용으로만 사용해야 합니다. ​

 

종합평가

여태까지의 분석을 통해 우리는 다음과 같은 종합적인 평가를 내릴 수 있습니다:

1. 재무 성과: 제공된 데이터를 기반으로 볼 때, 회사는 안정적인 매출 성장을 보이고 있으나, 순이익 및 운영 현금 흐름에서 일부 불안정성을 나타냈습니다. 2014년 이후의 데이터는 특히 변동성이 크며, 최근 몇 년간 매출과 순이익 모두 다소 안정적인 추세를 보이고 있습니다.
2. 자산 및 부채 관리: 총 자산은 시간이 지남에 따라 증가하였으나, 총 부채도 함께 증가하여 재무 구조의 리스크가 늘어났을 가능성을 시사합니다. 특히 장기 부채가 전체 부채 중 상당 부분을 차지하고 있어 장기적인 재무 건전성을 유지하기 위한 관리가 필요합니다.
3. 가치 평가: DCF 및 RIM 모델을 통한 분석 결과, 회사의 적정 주당 가치는 현재 주가와 비교하여 상당히 높은 편입니다(DCF 모델에서는 $45.76, RIM에서는 $15.35). 이는 회사가 현재 주가에 비해 저평가되어 있을 가능성을 나타냅니다. 다만, RIM 모델은 현재 주가에 보다 가까운 값을 제시하여, 시장 평가가 크게 벗어나지 않음을 보여줍니다.
4. 투자 전략: 현재 주가가 DCF 모델에 의해 산출된 가치에 비해 저평가된 것으로 보이지만, RIM 모델과의 차이를 고려할 때, 투자 결정에는 추가적인 시장 분석과 회사의 미래 성장 전략에 대한 면밀한 평가가 필요합니다. 투자자는 향후 회사의 성장 전략과 시장의 변화를 예의주시하면서, 안정적인 재무 관리와 수익성 개선 여부를 지켜보는 것이 중요할 것입니다.

참고: 이러한 평가는 제공된 데이터를 기반으로 하며, 실제 투자 결정을 내리기 전에는 추가적인 시장 분석과 전문가의 의견을 참조하는 것이 중요합니다. 모든 분석 결과는 다양한 한계를 지니고 있고 불완전 하며, 예측은 여러 변수에 의해 오차 혹은 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 참고용으로만 사용해야 합니다.

 

4.관련 영상:

휴렛 팩커드 소개1

 

휴렛 팩커드 소개2

5.유사한 기업:

1. Dell Technologies Inc. - 서버, 스토리지, 네트워킹 기술 및 데이터 센터 솔루션을 제공합니다.
2. Cisco Systems, Inc. - 네트워킹 하드웨어, 소프트웨어, 통신 장비 및 서비스를 제공합니다.
3. IBM Corporation - 클라우드 컴퓨팅 서비스와 함께 다양한 IT 서비스와 컨설팅을 제공합니다.
4. Oracle Corporation - 데이터베이스 관리 시스템, 클라우드 엔지니어링 시스템 및 엔터프라이즈 소프트웨어 제품을 제공합니다.
5. Microsoft Corporation - 클라우드 기반 서비스 및 소프트웨어 솔루션을 통해 다양한 기업용 IT 서비스를 제공합니다.
6. Juniper Networks, Inc. - 네트워킹 제품과 기술을 제공하며, 보안 및 네트워크 성능 최적화에 중점을 둡니다.
7. EMC Corporation (현재 Dell EMC로 통합) - 데이터 스토리지, 정보 보안, 가상화, 분석 및 클라우드 컴퓨팅 제품을 제공합니다.
8. NetApp, Inc. - 하이브리드 클라우드 데이터 서비스 및 데이터 관리 솔루션을 제공합니다.
9. Fujitsu Ltd - IT 서비스, 컴퓨팅 제품, 그리고 통신 솔루션을 글로벌 시장에 제공합니다.
10. Hitachi Vantara - 데이터 관리, 스토리지 솔루션, 그리고 IT 인프라 서비스를 제공합니다.